近日，知情人士援引境外債券資訊服務機構(gòu)消息稱，藍光發(fā)展(600466.SH)已向債券受托管理人匯出資金，用于全額兌付3月4日到期的7285萬美元境外債。該債券票面利率為9%，ISIN碼為XS2127887169。
2020年3月5日，藍光發(fā)展發(fā)行金額2億美元境外債，9%利率，期限364天，于2021年3月4日到期。前期，公司已經(jīng)回購1.2715億，剩余0.7285億。
相關人士還表示，自從今年2月初受到華夏幸福事件沖擊、藍光發(fā)展美元債價格下跌以來，該公司已從二級市場回購了6次逾3000萬美元的美元債，并將視市場情況繼續(xù)回購。
全額兌付到期美元債7285萬美元，并持續(xù)加大回購的力度，顯示藍光發(fā)展財務穩(wěn)健，現(xiàn)金流充裕有保障。
日前，藍光發(fā)展發(fā)布2020年業(yè)績快報顯示，公司實現(xiàn)全年營業(yè)收入約456億元，同比增長16.32%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約35億元，同比增長1.46%。
針對2020年重磅出臺的“三道紅線”管理政策，藍光發(fā)展將優(yōu)化降檔放到重要議事日程，確保公司資金運作的安全、穩(wěn)健和高效。透過精益化管理，藍光財務指標相對于2020年中期有大幅改善。
截止2020年末，公司資產(chǎn)負債率為82.23%;凈負債率為92.93%;扣除預收款后的資產(chǎn)負債率為73.65%。按照公告披露，期末貨幣資金為297.71億元，短期有息負債總額為263.39億元數(shù)據(jù)，現(xiàn)金短債比為1.13倍。對照“三道紅線”要求，藍光發(fā)展凈負債率和現(xiàn)金短債比均達標，剔除預收款后的資產(chǎn)負債率略高于70%，目前僅踩一道紅線，相對于2020年中期有較大優(yōu)化。
