富時A50凈值下跌1.16% 現價1.21元

2020-04-23 16:53:15 來源:金融界基金

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富時A50基金04月21日下跌1.24%,現價1.21元,成交84.81萬元。當前本基金場外凈值為1.1970元,環比上個交易日下跌1.16%,場內價格溢價率為-0.17%。

本基金跟蹤指數為富時中國A50指數,最新報告期內,本基金收益率為29.95%,業績比較基準為富時中國A50指數。

金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲5.64%,近3個月本基金凈值下跌6.68%,近6月本基金凈值下跌3.22%,近1年本基金凈值下跌1.38%,成立以來本基金累計凈值為1.1970元。

本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉珈吟,自2019年03月30日管理該基金,任職期內收益4.63%。

高峰,自2019年09月28日管理該基金,任職期內收益-0.37%。

關鍵詞: 富時中國a50指數

責任編輯:ERM523

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