北京流金歲月文化傳播股份有限公司(以下簡稱“流金歲月”)上周五晚間在證監會網站披露招股說明書，公司擬在深交所公開發行不超過6000萬股，發行后總股本2.4億股，保薦機構是天風證券。
據披露，流金歲月計劃通過本次IPO募集資金約2.29億元，其中1.64億元用來補充公司營運資金，其余將投向技術研發及展示中心建設項目。
公開資料顯示，流金歲月是一家電視大屏綜合服務提供商，主要提供電視覆蓋運營服務，利用廣播電視網、電信網及互聯網(即“三網”)，為內容供應商提供渠道傳播、內容運營及技術支撐于一體的綜合服務，包括電視頻道渠道及內容服務、影視內容營銷及廣告代理服務、視頻購物及商品銷售等。2015年10月16日，流金歲月掛牌新三板。
2015-2017年，流金歲月實現營業收入2.3億元、3.84億元和4.23億元，同期凈利潤為1551.7萬元、3969.61萬元和5271.05萬元。其中公司前五大客戶的營業收入分別為1.31億元、2.21億元和1.97億元，占同期營業收入的比例分別為56.99%、57.6%和46.59%，客戶相對集中。流金歲月表示，雖然公司已與主要客戶建立了長期穩定的合作關系，但如果上述客戶對業務的發展規劃發生調整、與公司的合作關系發生變化或受突發性小概率事件影響未正常履約，將對公司的經營業績產生較大不利影響。
報告期內，流金歲月保持了較高的成長速度，業務種類、規模不斷擴張，資產規模、員工數量逐年增加。其中，公司資產總額由2015年末的22，802.85萬元增長至2017年末的45819.57 萬元員工數量(不含已出售子公司杭州上岸的員工數量)由2015年初的71人增長至2017年末的164人。
另外，報告期內，流金歲月各期期末的應收賬款賬面價值分別為5402.76 萬元、10410.31 萬元和 12996.10萬元，占同期期末流動資產的比例分別為33.68%、30.68%和 32.66%。
流金歲月還在招股書中提示了依賴廣播電視行業風險。流金歲月表示，公司從事的業務均與廣播電視行業有關，公司主營業務的市場需求、技術更新以及市場競爭格局等均與廣播電視行業存在聯動關系，廣電運營商的資本支出、技術木事和商業模式的變化均影響公司主營業務供求關系的變動。
據了解，流金歲月的控股股東、實際控制人為王儉。截至招股書簽署日，王儉合計持股占發行前總股本的30.87%。本次股東發行后，流金歲月將有20位股東，其中機構股東有7家，分別為上海流聯投資管理合伙企業(有限合伙)、上海御米投資管理合伙企業(有限合伙)、企巢天風(武漢)創業投資中心(有限合伙)、天風證券、北京德豐杰龍升投資基金管理中心(有限合伙)、德邦證券和長江證券(7.330,0.09,1.24%)。
