“被增持，說明核心競爭力突出。”隨著公募基金今年二季報披露完畢，公募基金經理二季度投資情況浮出水面。東方財富Choice數據顯示，截至7月22日收盤，A股有2147只個股今年二季度末獲公募基金持有。從增持股角度看，二季度總計增持了887只個股。醫藥生物、電力設備、基礎化工、電子、機械設備等五大行業獲公募基金增持公司家數排名居前。張坤、劉格菘、李曉星等頂流基金經理二季度調倉情況也隨之曝光。
公募基金二季度增持887只A股
“公募基金在對增持股的選擇上，對基本面要求極為苛刻，非常注重公司的行業地位。”被公募基金增持不僅預示著行業地位，還表明了該公司未來的業績走向。
據東方財富Choice數據顯示，在二季度獲得公募基金增持的887只個股中，東方財富獲公募基金增持量最大，達55273.39萬股;包括隆基綠能、長安汽車、愛爾眼科、撫順特鋼、晶澳科技等在內的15只個股獲得公募基金增持量均超過1億股。
從持股總市值來看，貴州茅臺、隆基綠能、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、東方財富等6只個股獲得公募基金二季度末持倉市值均超500億元。
從持有流通股的比例來看，有319只增持股獲公募基金二季度末的持股比例在5%及以上，其中，晶澳科技和君亭酒店等兩只個股獲公募基金持有流通股的比例均超30%。
值得一提的是，在所屬行業方面，獲公募基金增持的887家公司涉及31類申萬一級行業，醫藥生物、電力設備、基礎化工、電子、機械設備等五大行業獲公募基金增持公司家數排名居前，合計達到401家，占比超四成，成為公募基金重點增持的對象。
500億級基金經理調倉曝光
隨著公募基金今年二季報披露結束，投資者最為關注的就是明星基金經理的持倉情況，而多位“500億元級基金經理”重倉股和投資方向也先后曝光。
7月20日，“公募一哥”張坤掌舵的易方達藍籌精選、易方達優質精選混合(QDII)、易方達優質企業三年持有、易方達亞洲精選股票(QDII)四只基金披露了二季報。從倉位上看，張坤在二季度依舊保持了高倉位運作，四只基金的權益資產倉位均超92%。且二季度對持倉結構進行了調整，增加了醫藥等行業的配置，降低了科技、金融等行業的配置。
具體來看，二季度易方達藍籌精選加倉騰訊控股50萬股。但是，對重倉的四只白酒股進行了不同程度的減持，分別減持洋河股份230萬股、瀘州老窖182萬股、五糧液146萬股、貴州茅臺13.3萬股。值得一提的是，二季度末，張坤的管理規模為971.37億元，比一季度增加122.09億元，向千億基金經理逼近。
同樣于7月20日披露基金二季度報的，還有同是“500億基金經理俱樂部”成員的劉格菘和李曉星。
其中，二季度末，劉格菘在管6只基金，規模合計超過650億元。廣發小盤成長是劉格菘的代表作，二季度末廣發小盤成長保持高倉位運行，股票倉位91.91%。從前十大持倉變動情況來看，加倉康泰生物476.43萬股，并分別加倉所屬電力設備行業的隆基綠能(403.94萬股)、錦浪科技(170.58萬股)、晶澳科技(140.68萬股)。減倉了小康股份249.97萬股，但小康股份依舊是該基金的第一大重倉股，持股市值達12.58億元。二季度末廣發小盤成長前十大重倉股為：小康股份、晶澳科技、隆基綠能、錦浪科技、圣邦股份、億緯鋰能、國聯股份、龍佰集團、福萊特、康泰生物。
李曉星二季度末管理的10只基金規模合計550.91億元。其中，只有銀華心佳兩年持有是李曉星獨自管理的基金，二季度末股票倉位高達91.64%。從前十大持倉變動情況來看，二季度減倉分眾傳媒、紫金礦業、山西汾酒、貴州茅臺。前十大重倉股分別為：貴州茅臺、山西汾酒、東方雨虹、五糧液、中國中免、紫金礦業、分眾傳媒、紫光國微、比亞迪、三一重工。
基金經理對新能源后市觀點不一
此外，值得關注的是，二季度的反彈由新能源板塊引領，其間不少個股已從低位價格翻倍，對此基金經理對后市觀點存在較大分歧。
嘉實基金成長風格投資總監姚志鵬在二季報中表示，所有產業之中，汽車將是無法回避的方向。他認為，這一輪全球智能汽車的產業趨勢剛剛嶄露頭角，相信在這一輪的趨勢中也將誕生可比擬，甚至級別更高的產業機會。
而在“500億級基金經理”李曉星洋洋灑灑近六千字有關于“投資和下半年展望”的內容中，就有一部分是對新能源的看法，有反思，“我們減持電動車上游時間過早，在4月份光伏大跌中并沒有選擇加倉，錯失了一些機會”。也有調整，其中他對新能源中的電動車中游材料和光伏制造相對都更加謹慎一些，相對更看好電動車整車、部分中游材料細分環節、綠電運營商、儲能產業鏈以及部分風電零部件，“儲能尤其是家用儲能的滲透率快速提升，持續看好儲能產業鏈。”
(記者 葉曉珺)
