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智通財經(jīng)APP訊，長江基建集團(01038)及長實集團(01113)聯(lián)合公布，于2022年12月14日，長江實業(yè)附屬公司(長江實業(yè)的間接全資附屬公司)及長江基建附屬公司(長江基建的間接全資附屬公司)與Sarvana(在長江實業(yè)及長江基建各自的綜合財務報表內(nèi)為長江實業(yè)及長江基建的合營企業(yè))及Lamarillo(Sarvana的全資附屬公司)就出資訂立出資協(xié)議。
根據(jù)出資協(xié)議，長江實業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司各自獨立并個別行事，已達成以下協(xié)議：長江實業(yè)附屬公司須向Sarvana提供其收取長江實業(yè)附屬公司應收款項的權利，代價為Sarvana向長江實業(yè)附屬公司發(fā)行長江實業(yè)附屬公司新股;及長江基建附屬公司須向Sarvana提供其收取長江基建附屬公司應收款項的權利，代價為Sarvana向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股。
待出資完成后，長江實業(yè)附屬公司及長江基建附屬公司在Sarvana已發(fā)行股本中的擁有權將分別維持65%及35%。
就長江實業(yè)附屬公司出資而言，Sarvana以認購價16.38億歐元(相等于約135.4億港元)向長江實業(yè)附屬公司發(fā)行長江實業(yè)附屬公司新股，反映長江實業(yè)附屬公司應收款項的公平市值。
就長江基建附屬公司出資而言，Sarvana以認購價8.82億歐元(相等于約72.91億港元)向長江基建附屬公司發(fā)行長江基建附屬公司新股，反映長江基建附屬公司應收款項的公平市值。
據(jù)悉，Sarvana 根據(jù)盧森堡大公國法律注冊成立，是一家由歐洲 ista 集團營運的全面綜合能源管理服務供應商。Sarvana 集團截至2020年12月31日止財政年度及截至2021年12月31日止財政年度除稅前利潤凈額分別為1600萬歐元、1700萬歐元。
公告稱，各項出資均在Sarvana集團內(nèi)部重組的背景下由長江實業(yè)及長江基建各自訂立。出資讓Sarvana集團得以改善其負債權益比率，從而為長江實業(yè)及長江基建各自提高長期及可持續(xù)回報。
