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格隆匯1月19日丨中國生物制藥(01177.HK)發(fā)布公告，有關(guān)公司發(fā)行7.5億歐元于2025年到期零息可轉(zhuǎn)換債券，根據(jù)債券的條款及條件，于2023年2月17日，各債券持有人有權(quán)選擇要求公司在該日贖回該持有人持有的全部或部分債券，贖回價格為債券本金額。2023年1月17日，要求公司贖回本金總額約4.88億歐元的債券的可選認沽行權(quán)通知已送達公司支付代理，被贖回債券占于該公告日期債券未償還本金額約99.6%。緊隨贖回被贖回債券完成后，債券仍未償還本金額將為215萬歐元。
上述贖回金額將由公司內(nèi)部資源撥付。集團一直維持充裕的流動資金，其于2022年12月31日的現(xiàn)金及銀行結(jié)余超過約人民幣110億元(未經(jīng)審核，待作出審核及其他調(diào)整，及不包括理財產(chǎn)品及分類為非流動資產(chǎn)的銀行存款)，足以應(yīng)付有關(guān)贖回被贖回債券的所有資金需求。
