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格隆匯3月10日丨云圖控股(002539)(002539.SZ)公布，根據(jù)公司2023年的經(jīng)營計劃安排，為滿足生產(chǎn)經(jīng)營、業(yè)務(wù)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司2023年度擬向合作銀行申請不超過人民幣148億元的授信額度，授信融資方式包括但不限于流動資金貸款、項(xiàng)目貸款、并購貸款、國內(nèi)信用證、國際信用證、銀行承兌匯票、應(yīng)收賬款質(zhì)押、履約保函、付款保函及貿(mào)易融資等。具體如下：
1、公司2023年度擬向銀行申請不超過76億元人民幣的授信額度用于補(bǔ)充流動資金，主要系滿足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的資金周轉(zhuǎn)需求。在此額度范圍內(nèi)，公司及各子公司(包括在授權(quán)期限內(nèi)已設(shè)立、新增的子公司)之間可以調(diào)劑使用，具體授信金額、授信方式、貸款期限和在授信額度內(nèi)的提款金額以公司及各子公司與銀行簽訂的融資合同為準(zhǔn)。
2、公司2023年度擬向銀行申請不超過72億元人民幣的授信額度用于專項(xiàng)貸款，主要系滿足子公司重大項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)鏈填平補(bǔ)齊的資金需求。在此額度范圍內(nèi)，公司將根據(jù)子公司項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際資金需求，確定實(shí)際融資項(xiàng)目及其額度，具體項(xiàng)目及其貸款金額、貸款期限、提款金額和時間等以公司及各子公司與銀行簽訂的融資合同為準(zhǔn)。
上述授信總額度在各銀行融資均有效，該額度在2023年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)可循環(huán)使用。同時公司及各子公司在辦理前述銀行授信額度內(nèi)的融資手續(xù)時，可以用其資產(chǎn)進(jìn)行抵押、質(zhì)押等擔(dān)保。
