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智通財經APP訊，中國海外發展(00688)發布公告，凡在2023年8月8日(含)前買入并持有“21中海05”債券的投資者享有本次派發的利息及本金;2023年8月8日賣出“21中海05”債券的投資者不享有本次派發的利息及本金。贖回登記日次一交易日(即2023年8月9日)起，“21中海05”將停止交易，并在深圳證券交易所摘牌。
中海企業發展集團有限公司于2021年8月9日發行的中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)(品種一)至2023年8月9日將期滿2年。根據《中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券(第三期)募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)有關條款的規定，公司決定對“21中海05”債券行使發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“21中海05”債券全部贖回。
本期債券票面利率為2.75%，在其存續期前2年固定不變。如第2年末發行人行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率為前2年票面利率加/減調整基點，在其存續期后2年固定不變。如發行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分在其存續期后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。
