證券代碼：688667???????證券簡稱：菱電電控???????????公告編號：2023-015
????????武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司
【資料圖】
?關(guān)于?2022?年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
???一、募集資金基本情況
???（一）實(shí)際募集資金金額、資金到賬時(shí)間
???經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于同意武漢菱電
汽車電控系統(tǒng)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》
?????????????????????????（證監(jiān)許可〔2021〕146
號）同意，并經(jīng)上海證券交易所同意，武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司（以下
簡稱“公司”或“菱電電控”）首次公開發(fā)行人民幣普通股?1,290?萬股，每股發(fā)行
價(jià)格?75.42?元，募集資金總額為人民幣?972,918,000.00?元，扣除承銷和保薦費(fèi)用
行費(fèi)用?24,619,433.97?元后，募集資金凈額為?881,113,060.03?元。本次募集資金已于
日對資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會驗(yàn)[2021]0656?號）。
公司依照規(guī)定對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶監(jiān)管
銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
???（二）募集金額使用情況和結(jié)余情況
理財(cái)收益合計(jì)?15,315,848.98?元、手續(xù)費(fèi)等其他零星支出?5,790.54?元。
???截至?2022?年?12?月?31?日止，結(jié)余募集資金（含利息收入扣除銀行手續(xù)費(fèi)的凈
額）余額為?438,202,763.03?元，其中募集資金賬戶余額為?43,202,763.03?元，公司
使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為?395,000,000.00?元。
???二、募集資金管理情況
???（一）募集資金的管理情況
?????為規(guī)范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護(hù)投資者利益，
本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則（2022年
等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司制定了《武漢菱
電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司募集資金管理辦法》
?????????????????????（以下簡稱“《管理辦法》”）。
根據(jù)《管理辦法》，本公司對募集資金采用專戶存儲制度，在銀行設(shè)立募集資金專
戶，并連同保薦機(jī)構(gòu)長江證券承銷保薦有限公司分別與中信銀行股份有限公司武
漢分行、招商銀行股份有限公司武漢分行循禮門支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)
議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范
本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時(shí)已經(jīng)嚴(yán)格遵照履行，以便于募集資金
的管理和使用以及對其使用情況進(jìn)行監(jiān)督，保證專款專用。
?????（二）募集資金的專戶存儲情況
?????截至?2022?年?12?月?31?日止，本公司有?4?個(gè)募集資金專戶，募集資金存儲情況
如下（單位：人民幣元）：
?????????開戶銀行?????????銀行賬號????????????賬戶類別???初始存放金額???????????2022?年末余額
?招商銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢循禮門支行??????????????????????????????專戶
?中信銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢東西湖支行??????????????????????????????專戶
?中信銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢東西湖支行??????????????????????????????專戶
?中信銀行股份有限公司???????????????????????????募集資金
?武漢東西湖支行??????????????????????????????專戶
?合???計(jì)???????????????????????????????????????905,732,494.00????43,202,763.03
?????三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
?????（一）募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
?????（二）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
?????報(bào)告期內(nèi)，不存在募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換的情況。
??（三）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
??報(bào)告期內(nèi)，公司不存在用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。
??（四）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
四次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司
使用不超過人民幣?6?億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。在確保不影響
公司募集資金投資進(jìn)度，有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資用于購
買安全性高、流動(dòng)性好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、
通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證等），使用期限自公司第二屆董事會第
十一次會議授權(quán)期限到期日（2022?年?3?月?23?日）起?12?個(gè)月之內(nèi)有效。在前述額
度及期限范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用。截至?2022?年?12?月?31?日，公司使用閑
置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的余額為?395,000,000.00?元，明細(xì)如下：
?????????????????????????????????????金額（萬??????????????????????預(yù)期年化
???受托方??????????產(chǎn)品名稱?????????產(chǎn)品類型????????????????????期限
??????????????????????????????????????元）????????????????????????收益率
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款???10,000.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12492?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????5,000.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12492?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民???????????????????????????2022-12-3?至???不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,000.00
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12697?期???????????????????????2023-3-4??????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,000.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12920?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民???????????????????????????2022-12-3?至???不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,900.00
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12697?期???????????????????????2023-3-4??????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民?????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????8,800.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12920?期?????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民???????????????????????????2022-12-3?至???不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????1,000.00
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12697?期???????????????????????2023-3-4??????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????5,500.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?12920?期????????????????????????????????????1.30%
中信銀行股份有限公???共贏智信匯率掛鉤人民????????????????????????????????????????不?低?于
?????????????????????????????結(jié)構(gòu)性存款????5,300.00???至
司武漢東西湖支行????幣結(jié)構(gòu)性存款?13109?期????????????????????????????????????1.30%
合計(jì)???????????????????????????????????39,500.00
?????（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
?????報(bào)告期內(nèi)，公司不存在使用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款的情況。
?????（六）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。
三次會議，同意公司擬使用?2,550?萬元超募資金與重慶茂捷汽車變速器有限公司共
同設(shè)立合資公司重慶菱電新能源汽車電控系統(tǒng)有限公司（暫定名，具體以市場監(jiān)督
管理部門核準(zhǔn)后的名稱為準(zhǔn)），注冊資本?5,000.00?萬元，公司出資金額占合資公司
注冊資本的?51%；并由合資公司開展“輕型商用新能源車動(dòng)力總成控制系統(tǒng)項(xiàng)目”
建設(shè)，項(xiàng)目總投資額?5,000.00?萬元，組建團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)、運(yùn)營等事項(xiàng)。
?????因持股比例接近，雙方就項(xiàng)目公司的董事會控制權(quán)進(jìn)行了反復(fù)協(xié)商，始終未能
達(dá)成一致。為合理分配資源，有效使用超募資金，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。2023?年?2?月?20
日，公司召開了第三屆董事會第七次會議和第三屆監(jiān)事會第七次會議，審議通過了
《關(guān)于終止超募資金投資項(xiàng)目的議案》，同意終止使用超募資金投資“輕型商用新
能源車動(dòng)力總成控制系統(tǒng)項(xiàng)目”并取消設(shè)立合資公司。
?????截至本報(bào)告出具日，公司尚未設(shè)立子公司，超募資金尚未使用。
?????（七）節(jié)余募集資金使用情況
?????報(bào)告期內(nèi)，公司不存在募投項(xiàng)目結(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目或非募投項(xiàng)目的情
況。
?????（八）募集資金使用的其他情況
?????公司于?2022?年?1?月?24?日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)
于新增募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》，同意公司在“菱電電控汽車動(dòng)力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
化項(xiàng)目”的原實(shí)施地點(diǎn)基礎(chǔ)上，新增“湖北省武漢市東西湖區(qū)徑河街文泰路以北、
霞飛路以西”為募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
??公司于?2022?年?4?月?7?日召開第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第
十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集
資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使
用承兌匯票方式支付募集資金投資項(xiàng)目部分款項(xiàng)，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等額資
金至自有資金賬戶。
??報(bào)告期內(nèi)，本公司使用銀行承兌匯票支付“菱電電控汽車的動(dòng)力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)
化項(xiàng)目”設(shè)備采購款?2,881.27?萬元，支付“研發(fā)中心平臺建設(shè)項(xiàng)目”設(shè)備采購款
??四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
??報(bào)告期內(nèi)，無變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況。
??五、募集資金使用及披露中存在的問題
??公司已按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露了公司募集
資金的存放及使用管理情況，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。本公司對募集資金
的進(jìn)展情況如實(shí)履行了披露義務(wù)，公司募集資金使用及披露不存在重大問題。
??特此公告。
??附件?1：募集資金使用情況對照表
?????????????????????????武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司
??????????????????????????????????董事會
?附件?1
????????????????????????????????????????????????募集資金使用情況對照表
?編制單位：武漢菱電汽車電控系統(tǒng)股份有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：人民幣萬元
募集資金總額???????????????????????????????????????????????????88,111.31???本年度投入募集資金總額???????????????????????????????????????????????????17,443.20
變更用途的募集資金總額???????????????????????????????????????????????????0.00
?????????????????????????????????????????????????????????????????????已累計(jì)投入募集資金總額???????????????????????????????????????????????????47,527.69
變更用途的募集資金總額比例?????????????????????????????????????????????????0.00
??????????????已變更????募集資金
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????截至期末累計(jì)投入?????????????????????項(xiàng)目達(dá)到????????????????項(xiàng)目可行
??????????????項(xiàng)目?????承諾投資???????????????????截至期末承??????????????????????截至期末??????????????????????截至期末投入??????????????????????是否達(dá)
?????????????????????????????????調(diào)整后投???????????????????????本年度???????????????????金額與承諾投入金?????????????????????預(yù)定可使???本年度實(shí)?????????性是否發(fā)
承諾投資項(xiàng)目????????（含部????????總額?????????????????諾投入金額????????????????????累計(jì)投入金額??????????????????????????進(jìn)度(%)???????????????????到預(yù)計(jì)
???????????????????????????????????資總額????????????????????投入金額?????????????????????????額的差額????????????????????用狀態(tài)日???現(xiàn)的效益?????????生重大變
??????????????分變???????????????????????????????????(1)??????????????????????(2)??????????????????(4)＝(2)/(1)?????????????????效益
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????(3)＝(2)-(1)?????????????????期???????????????????化
??????????????更）
菱電電控汽車的動(dòng)力控
??????????????否?????34,048.46???34,048.46???34,048.46????16,270.48???20,116.41??????-13,950.46????????59.08????-?????????-???-???????????否
制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
研發(fā)中心平臺建設(shè)項(xiàng)目????否??????5,680.47????5,680.47????5,680.47?????1,172.73????2,911.28??????-2,769.19?????????51.25????-?????????-???-???????????否
補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目??????否?????15,000.00???15,000.00???15,000.00?????????0.00???15,000.00???????????0.00????????100.00????-?????????-???-???????????否
超募資金??????????否????????????-????33,382.38??????不適用????????????0.00?????9,500.00??????????????????????????-?????-?????????-???-???????-
合計(jì)????????????-?????54,728.93???88,111.31???54,728.93????17,443.20????47,527.69????????不適用???????????????-?????-?????????-???-???????-
未達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度原因（分具體募投項(xiàng)目）???????????????????????????????????????不適用
項(xiàng)目可行性發(fā)生重大變化的情況說明?????????????????????????????????????????不適用
募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況????????不適用
用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況????????不適用
?????????????????????????于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司使用不超過?6?億元的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)
?????????????????????????金管理，在確保不影響公司募集資金投資進(jìn)度、有效控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，用于購買安全性高、流動(dòng)性
對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
?????????????????????????好的、滿足保本要求的投資產(chǎn)品（包括但不限于結(jié)構(gòu)性存款、通知存款、定期存款、大額存單、收益憑證
?????????????????????????等），在上述額度范圍內(nèi)，資金可以循環(huán)滾動(dòng)使用，使用期限自公司第二屆董事會第十一次會議授權(quán)期限
?????????????????????????到期日（2022?年?3?月?23?日）起?12?個(gè)月之內(nèi)有效。
用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況???不適用
項(xiàng)目資金結(jié)余的金額及形成原因???????????不適用
?????????????????????????公司于?2022?年?1?月?24?日召開第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于新增募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議
?????????????????????????案》，同意公司在“菱電電控汽車動(dòng)力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的原實(shí)施地點(diǎn)基礎(chǔ)上，新增“湖北省武漢市
?????????????????????????東西湖區(qū)徑河街文泰路以北、霞飛路以西”為募投項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)。
?????????????????????????公司于?2022?年?4?月?7?日召開第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)
募集資金其他使用情況???????????????于使用承兌匯票方式支付募投項(xiàng)目部分款項(xiàng)并以募集資金等額置換的議案》，同意公司在募集資金投資項(xiàng)
?????????????????????????目實(shí)施期間，根據(jù)實(shí)際情況使用承兌匯票方式支付募集資金投資項(xiàng)目部分款項(xiàng)，并從募集資金專戶劃轉(zhuǎn)等
?????????????????????????額資金至自有資金賬戶。
?????????????????????????報(bào)告期內(nèi)，本公司使用銀行承兌匯票支付“菱電電控汽車的動(dòng)力控制系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”項(xiàng)目款項(xiàng)?2,881.27
?????????????????????????萬元，支付“研發(fā)中心平臺建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目款項(xiàng)?57.00?萬元，并已完成募集資金等額置換。
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