萬科設兩大嚴格條件助泰禾走出困境 8折購買19.9%的股份 總對價約為人民幣24.3億元

2020-07-31 15:09:37 來源:格隆匯

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7月31日早間,泰禾集團(000732.SZ)披露公告,其控股股東、實控人與萬科全資子公司簽訂股權轉讓協(xié)議,在滿足交易前提下,向后者轉讓19.9%的股份,對應總對價約為人民幣24.3億元。

這一價格較7月30日泰禾集團5.98元/股收盤價打了近8折。

對此,萬科方面向觀察者網表示:“這是萬科向行業(yè)伙伴伸出積極援手的投資行為,我們希望協(xié)助泰禾走出困境,逐步恢復其正常經營秩序。但此次股權轉讓能否最終達成,取決于相關先決條件能否滿足,仍然存在不確定性。”

今天,泰禾集團以漲停開盤。截至發(fā)稿,前者盤中漲幅短暫收窄后再度漲停,市值為164億元;萬科A漲幅為0.97%,市值3153億元。

公告截圖

設兩大嚴格條件

泰禾集團公告顯示,其于7月31日收到控股股東泰禾投資通知函,泰禾投資、其實際控制人黃其森與海南萬益簽署《股份轉讓框架協(xié)議》,泰禾投資擬將其持有的泰禾集團19.9%股份轉讓給海南萬益。

根據公告,經各方協(xié)商,標的股份轉讓價格為每股人民幣4.90元,按此計算對應目標公司19.9%股份(共計4.95萬股)總對價為人民幣24.3億元。

公告披露,截至7月31日,泰禾投資持有泰禾集團股份數量為12.2億股,均為無限售條件流通股,占該公司總股本比例為48.97%;海南萬益成立不足一年,為萬科的全資子公司。

海南萬益股權全系 公告截圖

值得注意的是,萬科對本次交易設置了相當嚴密的前提條件。

公告指出,標的股份轉讓完成之后,海南萬益將協(xié)助泰禾集團完善公司治理,盤活存量資產,支持后者正常經營。

但是,為避免疑義,泰禾系獨立經營主體,應以其全部資產對自身債務承擔責任,并完成其債務重組事項,萬科不會對泰禾經營及債務等承擔任何責任,亦無任何責任提供任何增信措施或財務資助。

同時此次交易落地,還必須達成兩項重要前提:

昨日(7月30日),泰禾集團以漲停收盤,收盤價為5.98元/股,上述交易價格較該價格折價18%。

協(xié)議還約定,若在過戶前一交易日泰禾集團股票二級市場收盤價的90%低于4.9元/股的,則萬科有權要求泰禾投資按最新收盤價的90%對股份轉讓價格做調低處理。

前兩季到期債務超300億

泰禾集團陷入困境已是不爭的事實。2020年半年度業(yè)績預告顯示,其虧損達14.6億元-18.6億元,同比下降193.54% -219.16%,上年同期盈利15.6億元。

業(yè)績預告中披露,2020年上半年受新冠肺炎疫情及房地產開發(fā)項目結算排期影響,其無集中交付的地產項目,僅有零星項目交付結轉收入,造成收入較上年同期大幅下降,相應的營業(yè)利潤大幅減少。

同時,泰禾集團表示,今年上半年投資收益較2019年同期大幅減少,上半年投資收益主要由該公司持有的合聯(lián)營企業(yè)投資按權益法確認的投資收益產生,金額較小。

除此之外,上半年,其對已到期尚未還款的借款計提預計負債約為7.25億元,較2019年同期增加營業(yè)外支出約6.8億元。以上因素疊加導致上半年出現虧損,其中非經常性損益影響約為-5.78億元。

觀察者網此前曾報道,按照泰禾的統(tǒng)計,其2020年前兩季度到期債務合計312.98億元。

截至7月7日,前兩季的短期債務已經還款48.1億元,已完成貸款置換和展期續(xù)貸61.8億元,置換和展期續(xù)貸后還款期限均在一年以上,其他除公司債以外的年內剩余到期債務金額,其正與相關債權人積極溝通置換和展期續(xù)貸。

在2019年年報中,泰禾集團表示,截至期末,其有息負債規(guī)模較大,資產負債率較高。若未來房地產行業(yè)政策發(fā)生重大不利變化,可能會對其現金流產生負面影響,對其償債能力造成一定風險。

今年以來,泰禾集團被傳接觸多家戰(zhàn)投,包括華潤、金茂、廈門建發(fā)、廈門國貿等,但都未有落實。

責任編輯:ERM523

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