8月首個交易日，A股再度迎來開門紅!
8月3日早盤，芯片龍頭中芯國際-U開盤大漲，股價一度猛飆超6%以上，帶動一眾小伙伴集體大漲。同時，強勢題材軍工股風(fēng)云再起，國防軍工板塊早盤大漲近7%以上。
當(dāng)天上午，國新辦舉辦有關(guān)北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通情況的發(fā)布會。據(jù)悉，近10年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)值年均增長超20%以上，2020年將超4000億。A股市場，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)指數(shù)大漲超6%。
在軍工、芯片、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等題材刺激下，市場資金出現(xiàn)了明顯的轉(zhuǎn)向。當(dāng)天上午，科創(chuàng)50指數(shù)狂飆近6%，板塊內(nèi)掀起一陣漲停潮。在科創(chuàng)板帶動下，A股午盤大漲超1%，創(chuàng)業(yè)板漲近2%左右。
更有機構(gòu)預(yù)測，新板塊正在崛起，下半年機會仍在新經(jīng)濟(jì)。也有不少投資者疑惑：經(jīng)歷市場調(diào)整后，表現(xiàn)強勢的新題材，到底要不要跟隨上車?
芯片股行情卷土重來
龍頭股中芯國際迅速走高
8月首個交易日，A股市場熱點紛呈，迎來了開門紅行情。
當(dāng)天上午，A股三大指數(shù)全線高開，芯片股率先成為“領(lǐng)漲旗手”。龍頭股中芯國際開盤高開高走，短短10分鐘，股價猛沖超6%以上。
截至午盤，中芯國際-U依然漲超5%以上，半日成交額超88億，市值3087億。
消息面上，中芯國際上周五盤后公告，公司與北京開發(fā)區(qū)管委會訂立合作框架文件，雙方有意就發(fā)展及營運該項目于中國共同成立合資企業(yè)。據(jù)計劃，合資企業(yè)將從事發(fā)展及營運該項目，該項目將聚焦于生產(chǎn)28納米及以上集成電路，目標(biāo)為該項目的首期最終達(dá)致每月約100,000片12寸晶圓的產(chǎn)能。
廣發(fā)證券許興軍指出，28nm及以上成熟制程聚集了除高端邏輯/高端射頻以外的絕大多數(shù)產(chǎn)品平臺，占到了晶圓代工行業(yè)60%以上的收入來源。伴隨本次中芯新項目的落地達(dá)產(chǎn)，將打開國內(nèi)IC設(shè)計公司的產(chǎn)能天花板，國產(chǎn)替代進(jìn)程將邊際加速。
在中芯國際的帶動下，A股芯片股板塊迎來一波集體大漲的態(tài)勢。當(dāng)天，半導(dǎo)體指數(shù)率先領(lǐng)漲，漲幅超7%以上。其中，科創(chuàng)板公司中微公司漲近14%，至純科技、中國長城、北方華創(chuàng)先后漲停。
長江存儲概念指數(shù)漲超6%以上。中芯國際概念指數(shù)等多個芯片相關(guān)題材也漲超5%以上。
當(dāng)天，芯片ETF也成為吸金熱門。芯片ETF成交超6億元，漲幅超3%。
科創(chuàng)50指數(shù)狂飆近6%
A股三大指數(shù)集體大漲
在芯片股的強勢回歸下，科創(chuàng)板市場紅火一片，引來資金集體狂歡。
8月3日當(dāng)天上午，在芯片股的帶動下，科創(chuàng)板表現(xiàn)活躍。江航裝備漲超21%，包括中微公司、中科星圖等在內(nèi)的公司先后大漲。板塊內(nèi)，漲停潮此起彼伏。
科創(chuàng)50指數(shù)更是拉升猛烈。當(dāng)天開盤一個小時候，科創(chuàng)50就出現(xiàn)了強勢拉升。當(dāng)天上午，科創(chuàng)50指數(shù)大漲超5%以上，一度逼近6%以上。
科創(chuàng)50成分股方面，睿創(chuàng)微納、中微公司大漲約14%，安恒信息、西部超導(dǎo)漲約11%，航天宏圖漲幅超9%。
當(dāng)天上午，受科技股行情帶動，A股市場迎來三大指數(shù)集體飄紅的局面。截至午間收盤，滬指漲1.08%，報收3345點;深成指漲1.62%，報收13859點;創(chuàng)業(yè)板指漲1.85%，報收2847點。
從成交量上看，短短半日，兩市成交量已經(jīng)突破8000億，這也意味著，今日A股成交突破萬億不成問題。場內(nèi)情緒指數(shù)高達(dá)8.0，資金氣氛活躍。
而熱衷快進(jìn)快出的北上資金也再度卷土重來。當(dāng)天上午，北上資金凈買入已經(jīng)超14億元。
國家大基金頻出手
機構(gòu)資金搏殺兇猛
實際上，在芯片股猛烈拉升背后，國家隊身影頻頻出現(xiàn)，機構(gòu)等主力資金大手筆掃貨，也成為此輪科創(chuàng)板大漲的支撐因素。
據(jù)數(shù)據(jù)寶數(shù)據(jù)顯示，上周五中芯國際資金流入28億元居首，成交金額達(dá)到124億元，成為當(dāng)天A股主力資金成交榜首，股價尾盤一度拉漲至12%，收盤漲8.61%。
7月底，大基金動作消息頻傳，其中國產(chǎn)半導(dǎo)體IDM龍頭企業(yè)士蘭微正式官宣引入“大基金”作為主要股東;同時大基金旗下基金入股的半導(dǎo)體企業(yè)無錫力芯微也已獲得科創(chuàng)板IPO獲受理。
資料顯示，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期早在去年10月成立，相比一期總投資規(guī)模1400億左右，二期規(guī)模擴(kuò)容超45%，這也意味著大基金買入芯片股規(guī)模也在隨之?dāng)U大。
有分析稱，大基金一期撬動了5145億元社會融資，帶來約6500億元資金進(jìn)入集成電路產(chǎn)業(yè)，而剛剛亮相的二期大基金，可能直接撬動近萬億元資金進(jìn)入集成電路產(chǎn)業(yè)。
更有投資者表示，跟隨國家大基金的動作，其投資浮盈也會比較客觀。
據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，今年國家大基金指數(shù)漲超89%以上。其中瑞芯微股價漲超582%、滬硅產(chǎn)業(yè)漲超370%，安集科技漲超230%，而晶方科技、雅克科技、紫光國微、中微公司、北方華創(chuàng)、長電科技等先后股價翻倍。
北斗三號全球服務(wù)可用性達(dá)99%
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)狂飆7%
除了芯片股王者歸來之外，北斗概念也成為當(dāng)天A股市場突然爆發(fā)的概念題材之一。
7月31日，備受矚目的北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成暨開通儀式舉行，中國自主建設(shè)、獨立運行的全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)已全面建成。8月3日，國務(wù)院新聞辦公室于8月3日舉行新聞發(fā)布會，介紹北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成開通有關(guān)情況。
據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理辦公室主任、北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)新聞發(fā)言人冉承其介紹，中國北斗“三步走”計劃提前半年完成。來自400多家單位的30余萬科技人員已攻克星間鏈路、高精度原子鐘等160余項關(guān)鍵核心技術(shù)，突破500余種器部件國產(chǎn)化研制，實現(xiàn)北斗三號衛(wèi)星核心器部件國產(chǎn)化率100%。
冉承其表示，北斗三號全球范圍定位精度優(yōu)于 10 米，測速精度優(yōu)于 0.2 米 / 秒，授時精度優(yōu)于 20 納米，亞太地區(qū)性能更優(yōu)。2018 年北斗基本系統(tǒng)建成時，全球服務(wù)可用性為 95%，如今北斗全球系統(tǒng)建成后，全球服務(wù)可用性已達(dá)到 99% 以上。此外，地基增強、精密單點定位還能提供最高厘米級定位服務(wù)。
冉承其還指出，10 年來我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值年均増長 20%以上，2019 年達(dá)到 3450 億元，2020 年將超 4000 億元。
隨著北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)正式開通，北斗相關(guān)市場需求和產(chǎn)業(yè)鏈再次被大眾關(guān)注。A股市場資金也隨之活躍起來。
當(dāng)天上午，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)大漲超7%以上。衛(wèi)星導(dǎo)航指數(shù)漲超5%以上。
板塊內(nèi)，航天宏圖、合眾思壯、康拓紅外、北斗星通等概念股集體漲停，北斗概念掀起一股漲停潮。
軍工股風(fēng)云再起
軍工主題ETF基金暴漲
值得注意的是，在上月A股市場震動猛烈的格局下，強勢主題軍工股表現(xiàn)亮眼。而到了8月份，軍工股行情似乎再度席卷市場，成為資金追捧焦點。
8月3日早盤，軍工股再度出現(xiàn)明顯異動。從板塊表現(xiàn)中，國防軍工板塊漲幅超7%以上，遙遙領(lǐng)先其他板塊，短短半日，超400億資金流入軍工板塊。
從盤面上看，航母指數(shù)、軍工集團(tuán)指數(shù)、軍民融合指數(shù)等相關(guān)概念題材先后大漲，漲幅均超5%以上。
板塊內(nèi)，軍工股漲停潮不斷，其中北方導(dǎo)航、中國衛(wèi)星、航天發(fā)展等部分軍工股更是沾上“軍工+北斗導(dǎo)航”雙概念而迎來資金追捧、股價強勢沖上漲停。
而在軍工股的帶動下，軍工主題ETF基金漲幅猛烈。當(dāng)天上午，包括國防ETF、軍工龍頭ETF、軍工ETF等主題基金先后大漲，最猛漲幅超7%以上，成為ETF資金流入重點方向。
基金提前看準(zhǔn)軍工股機會
機構(gòu)預(yù)測“黃金時代來臨”
從上月至今，軍工股突然大漲，無疑也引來市場的熱度關(guān)注。
據(jù)市場分析，此輪軍工股暴漲和當(dāng)前外圍地緣政治環(huán)境變換有關(guān)。7月，國際地緣政治局勢變化多端，刺激了軍工股的異動。
僅僅一個月，軍工指數(shù)漲超27%以上，而板塊內(nèi)，中航船務(wù)翻倍，中航沈飛漲超90%以上。8月3日，軍工指數(shù)再度大漲近7%。
同時，中報業(yè)績預(yù)期樂觀助推了軍工股表現(xiàn)。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至目前已有3家軍工企業(yè)披露2020年中報業(yè)績，其中盟升電子、江航裝備2020年上半年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤分別同比增長65.74%、42.07%。
另外，還有19家軍工企業(yè)披露2020年中報業(yè)績預(yù)告，其中業(yè)績預(yù)喜公司共有8家，占比逾四成。
消息面上，中共中央政治局7月30日下午就加強國防和軍隊現(xiàn)代化建設(shè)舉行第二十二次集體學(xué)習(xí)。中共中央總書記習(xí)近平在主持學(xué)習(xí)時強調(diào)，強國必須強軍，軍強才能國安。堅持和發(fā)展中國特色社會主義，實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興，必須統(tǒng)籌發(fā)展和安全、富國和強軍，確保國防和軍隊現(xiàn)代化進(jìn)程同國家現(xiàn)代化進(jìn)程相適應(yīng)，軍事能力同國家戰(zhàn)略需求相適應(yīng)。
值得注意的是，軍工股的異動，實際上也有機構(gòu)資金提前布局，發(fā)現(xiàn)這一意外的機會。
早在今年4月，有大型基金公司在一份報告中指出，從2018年下半年以來，北上資金配置軍工的節(jié)奏明顯加快，這意味著在外資眼中，中國的軍工行業(yè)長期有比較好的投資價值。
“從空間來看，我國軍費目前占GDP的比重仍然較低，僅有1.87%，相較于發(fā)達(dá)國家2%-4%的比重，我國的軍費有較大提升空間。”上述研報認(rèn)為，截止2020年4月，軍工行業(yè)估值一直處于歷史較低水平。
中航證券分析師張超認(rèn)為，軍工行業(yè)估值處于歷史底部，核心資產(chǎn)顯著低估。“過去數(shù)十年，我國武器裝備研制投入大量資源，重點型號終于近年來逐步定型列裝，未來十年有望成為武器裝備建設(shè)的收獲期和井噴期。
中航證券研究指出，2020年是“十三五”的收官之年，伴隨著軍改接近尾聲，或?qū)⒂瓉砹塑姽ば袠I(yè)的黃金時代。”
A股調(diào)倉信號出現(xiàn)?
券商：科創(chuàng)板將成主戰(zhàn)場
軍工、芯片、衛(wèi)星導(dǎo)航等概念集體大漲，無疑也帶動了一波A股市場的節(jié)奏。
在新題材快速大漲的環(huán)境下，不少投資者更是關(guān)心，A股市場主題是否已經(jīng)發(fā)生了變化?調(diào)倉信號已經(jīng)出現(xiàn)?過去“吃藥喝酒”，如今是不是得跟軍工芯片了?
首先，從資金調(diào)倉的情況看，主題切換的跡象相對明顯。在經(jīng)歷一波大漲后，醫(yī)藥、白酒為主的核心藍(lán)籌股遭遇北上資金的大舉賣出，而科技、新能源、券商等板塊個股成為吸金主力。
數(shù)據(jù)顯示，近7日，北上資金大舉買入寧德時代、立訊精密、財通證券等個股，中國中免、五糧液、貴州茅臺等核心資產(chǎn)標(biāo)的賣出量高達(dá)20億。
其次，場內(nèi)資金調(diào)倉跡象明顯，主力搏殺猛烈。據(jù)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，上周五尾盤主力資金凈流入62.27億元，其中創(chuàng)業(yè)板流入10.56億元，滬深300流入10.42億元。尾盤21個行業(yè)資金凈流入，電子行業(yè)尾盤資金流入最高，達(dá)27.62億元。而家用電器尾盤資金流出跡象明顯。
此外，對于未來行情布局方向，券商機構(gòu)出現(xiàn)了一定的變化，不少機構(gòu)預(yù)測，未來科技等主題占主流，科創(chuàng)板表現(xiàn)值得期待。
東北證券指出，目前牛市處于進(jìn)行時，3800點目標(biāo)在逐步實現(xiàn)過程中。從“國內(nèi)大循環(huán)為主體”和堅持結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的政策導(dǎo)向下，科技和消費仍是中長期相對確定的主線。同時直接融資作為配套的資本要素需求，券商同樣值得關(guān)注。
國盛證券研報指出，目前增量資金仍處于低配，增量資金也在持續(xù)入場;下半年科技成長板塊基本面將邊際改善，多個子行業(yè)景氣向上。中長期聚焦經(jīng)濟(jì)發(fā)展最優(yōu)賽道，中國版納斯達(dá)克正在孕育。
國盛證券認(rèn)為，隨著科創(chuàng)50指數(shù)發(fā)布，科創(chuàng)板基金備案、發(fā)行已在加速，后續(xù)市場資金定向澆灌之下，看好8月份科創(chuàng)板成為主戰(zhàn)場。
