五年期均獲五星評級 提供穩定的風險調整及超額回報為目標

2020-10-12 16:51:27 來源:中國網財經

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2020年全球進入新一輪貨幣寬松周期,低利率環境背景下,貨幣類資產收益率全面下降,同時在資管新規限制下,傳統穩健型理財產品收益難以達到投資者理財目標。在這種背景下,“債為主、股增利”的“固收+”策略基金獲得市場追捧,尤其績優老基金受到“識貨”的投資者不斷增持,基金份額甚至實現翻倍。WIND數據顯示,成立超十年的“固收+”策略基金嘉實穩固收益(代碼:070020)憑借成立以來良好的回報和穩健的走勢獲得市場認可,今年以來基金份額實現翻倍。

業績與規模齊飛,嘉實穩固收益以“穩健兼顧收益”獲市場青睞。銀河證券基金研究中心數據顯示,截至9月18日,成立于2010年9月1日的嘉實穩固收益成立以來累計回報率為76.04%,年幾何平均收益率為5.79%。此外,根據WIND數據顯示,在2011年—2020年至今的10年投資中,該基金僅2016年下跌1.39%,其余年份均實現正回報。尤其是在2014年、2015年和2019年的牛市行情中,基金分別實現了12.31%、16.19%和10.57%的雙位數增長。

憑借長期穩健良好的業績表現,在今年動蕩的市場中,基金獲得了投資者踴躍申購。WIND數據顯示,相比2019年年底的10.63億份,2020年6月30日該基金份額增長到25.96億份,半年時間基金份額增長144.21%。其中,機構投資者持有份額從2019年年底的8.63億份增長到21.57億份,彰顯了機構投資者對該基金的偏愛。

探究基金優秀業績背后的成因,離不開基金經理卓越的投資實力和嚴格的風控能力,據悉,目前管理嘉實穩固收益的兩位基金經理分別為具有17年證券從業經驗、嘉實基金全回報策略組組長兼信用研究總監胡永青和15年證券從業經驗的曲楊,兩位基金經理共同管理該基金時間已經超過5年。銀河數據顯示,截至9月18日,過去五年該基金凈值增長率為37.03%,位居同類基金10/73,同時榮獲銀河證券給予的三年期和五年期最高五星評級。

經過多年的投研實踐,嘉實基金形成了強大的投研體系和經驗豐富的固收管理團隊,在業內率先成立了信用分析團隊,借鑒國際固定收益團隊的經驗,形成了嚴格的流程和制度、完善的數據管理系統和覆蓋多行業的信用評級方法體系。面對市場的波動和客戶風險意識的不斷提升,嘉實基金固收團隊在投資中始終堅持以產生穩定的、有競爭力的絕對收益回報率,為投資者提供穩定的風險調整后收益以及超額回報為目標,在長期投資中為投資者實現了良好的絕對回報。

海通數據顯示,截至6月30日,最近2年、最近3年和最近5年,嘉實基金旗下固定收益類基金絕對收益率分別為8.93%、14.09%和21.42%,基金凈值呈現與“時”俱進的走勢。

責任編輯:ERM523

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