“老鄉(xiāng)，你別走....”。
“對不起，把錢還我，我不玩了....”。
今日，券商板塊又上演了一次股民被套劇情。
A股開盤之前，港股國聯(lián)證券(01456.HK)率先吹起號(hào)角，漲幅達(dá)75.07%。很快，A股券商板被刺激。
浙商證券(601878)第一個(gè)漲停，緊接著，國元證券(000728)沖擊漲停板。在炒作高潮點(diǎn)，券商信托指數(shù)大漲2.67%。
無奈般，市場熱度下降過快，港股券商和A股券商紛紛跳水，導(dǎo)致追高的股民被套。
午后，港股國聯(lián)證券漲幅已經(jīng)回落至41%下方，浙商證券和國元證券全部開板。如果你高點(diǎn)買入港股國聯(lián)證券，現(xiàn)在浮虧超20%。如果你高點(diǎn)買入A股券商股，浮虧大約有3%。
券商股為何高開低走呢?
第一個(gè)原因是“利好兌現(xiàn)”，上周提前買入的資金逢高拋售。上周五，券商信托指數(shù)大漲5.38%，國聯(lián)證券(601456)、國金證券(600109)、哈高科(600095)、浙商證券四股漲停。
周末，在國聯(lián)證券和國金證券發(fā)布公告正式擬合并消息后，預(yù)期被證實(shí)。其實(shí)，市場已經(jīng)預(yù)料到券商股周一會(huì)大漲，上周提前買入的資金在短期獲利后也有拋售意愿。
第二個(gè)原因是當(dāng)前市場做多情緒不強(qiáng)，大盤指數(shù)低迷，券商股難以一枝獨(dú)秀。
從上午9點(diǎn)40分到10點(diǎn)10分，滬指三次翻紅后又被空方打壓下來。從盤面看，大金融板塊中，除了券商股，保險(xiǎn)股和銀行股跌幅居前。熱門股中，中國人壽(601628)、東方財(cái)富(300059)、比亞迪(002594)、五糧液(000858)等均出現(xiàn)回調(diào)。
券商股是反映市場情緒的風(fēng)向標(biāo)之一，若市場做多情緒不強(qiáng)，券商股大概率會(huì)沖高回落。
第三原因是有人在質(zhì)疑國聯(lián)證券蛇吞象式并購國金證券背后涉嫌到內(nèi)幕交易，也影響了股民做多情緒。有媒體爆料，知情資金率先買入了國聯(lián)證券，然后買入國金證券。
券商股還值得關(guān)注嗎?當(dāng)然。從多方了解到，至少13家券商公司可能有合并預(yù)期。
最引人關(guān)注的是中信系背景券商。中信證券(600030)持有中信建投(601066)5.01%股權(quán)，此前也被傳出兩家券商合并一事，但雙方均作出了澄清。
其次是北京系背景券商。第一創(chuàng)業(yè)(002797)和首創(chuàng)證券有相同的第一大股東，即北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司。
再看匯金系背景券商。中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司是申萬宏源(000166)、中國銀河(601881)的實(shí)控人。
再看江蘇系背景券商。華泰證券(601688)背后的實(shí)控人是江蘇國資委，南京證券(601990)背后的實(shí)控人是南京國資委，東吳證券(601555)背后的實(shí)控人是蘇州國資委。它們都屬于江蘇國資券商。
再看安徽系背景券商。國元證券(000728)和華安證券(600909)背后的實(shí)控人都是安徽國資委。
再看浙江系背景券商。浙商證券(601878)的實(shí)控人是浙江省交通投資集團(tuán)有限公司，從股權(quán)進(jìn)一步看，背后又是浙江省人民政府全額出資(省國資委)。財(cái)通證券(601108)背后的實(shí)控人是浙江省財(cái)政廳。它們屬于浙江國資券商。
當(dāng)前，券商行業(yè)既面臨機(jī)遇，也面臨挑戰(zhàn)。機(jī)遇是高層倡導(dǎo)、鼓勵(lì)券商行業(yè)做大做強(qiáng)，況且同行間并購是未來的趨勢;挑戰(zhàn)則面臨國外金融機(jī)構(gòu)以及國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競爭。
在此背景，龍頭券商將繼續(xù)在規(guī)模以及資金實(shí)力上領(lǐng)跑，區(qū)域性券商要么主攻“特色業(yè)務(wù)”，要么“強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合”。
最后，從市場交易角度分析，券商股上漲有兩種情形：
一種是趨勢上漲類型。先是券商龍頭漲出新高度，緊接著次新券商、低價(jià)券商接力大漲，最后是大市值券商上漲。
另一種是合并類型。像2015年東方財(cái)富收購?fù)抛C券，在復(fù)牌后，東方財(cái)富連續(xù)拉出11個(gè)漲停板。
