隨著公募基金三季報(bào)的出爐，基金三季度的動(dòng)向也浮出水面。總體來(lái)看，基金三季度整體倉(cāng)位回落，持股集中度下降，科創(chuàng)板配置比例提升。從行業(yè)來(lái)看，基金減持了新能源車(chē)、醫(yī)藥等行業(yè)，同時(shí)增持了國(guó)防軍工、交運(yùn)等。
根據(jù)浙商證券統(tǒng)計(jì)，截至三季度末，包括開(kāi)放式和封閉式在內(nèi)的普通股票型基金和偏股混合型基金的股票總倉(cāng)位達(dá)87.13%，較二季度末回落1.66%。
值得一提的是，三季度基金重倉(cāng)股集中度下降。從持倉(cāng)集中度看，基金前十大重倉(cāng)股占基金總體市值比例由二季度末的24.1%降至三季度末的22%，集中度回落。
興業(yè)證券數(shù)據(jù)顯示，基金對(duì)于中小市值個(gè)股的覆蓋度回升。今年三季度，主動(dòng)偏股型基金重倉(cāng)股中，區(qū)間平均市值小于800億個(gè)股的數(shù)量為1719只，較二季度上升6.7%，處于歷史最高水平。
根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至三季度末，基金持股市值前10名分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、隆基綠能、山西汾酒、邁瑞醫(yī)療、億緯鋰能、招商銀行、比亞迪。從行業(yè)來(lái)看，基金重倉(cāng)股集中在白酒和新能源。盡管前十大重倉(cāng)股仍有多只新能源個(gè)股，但基金對(duì)寧德時(shí)代、隆基綠能等減持動(dòng)作較為明顯。
就申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)來(lái)看，基金三季度對(duì)國(guó)防軍工、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)等行業(yè)加倉(cāng)幅度最大，醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、非銀金融等行業(yè)則減倉(cāng)幅度最大。
相比行業(yè)標(biāo)配來(lái)看，三季度食品飲料和電力設(shè)備仍然是基金超配比例最高的行業(yè)，銀行和非銀金融低配最顯著。
民生證券首席策略分析師牟一凌分析稱(chēng)，“從三季報(bào)看，主動(dòng)偏股基金的配置方向從核心賽道到更廣闊的領(lǐng)域，當(dāng)下可能正處于新一輪認(rèn)知周期的起點(diǎn);市場(chǎng)認(rèn)知拐點(diǎn)可能已經(jīng)到來(lái)，而內(nèi)外資可能在反復(fù)之中逐步形成共振。”(記者 陳燕青)
